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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 恒生
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 恒生强积金智选计划
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 20.583
2026/04/30		 +43.44% +13.78% +4.91% +13.52% +13.53% 0.87%
亚太股票基金 股票 42.294
2026/04/30		 +37.05% +11.30% +3.04% +13.51% +11.04% 1.50%
环球股票基金 股票 32.684
2026/04/30		 +32.75% +9.86% +3.88% +9.93% +8.15% 0.82%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 25.522
2026/04/30		 +21.42% +9.44% +0.11% +6.15% +4.26% 0.85%
北美股票基金 股票 41.092
2026/04/30		 +31.96% +9.08% +5.18% +10.33% +7.54% 1.32%
欧洲股票基金 股票 21.943
2026/04/30		 +20.56% +8.41% -0.95% +6.65% +2.54% 1.33%
增长基金 混合资产 32.345
2026/04/30		 +27.79% +7.64% +1.22% +8.37% +6.82% 1.54%
均衡基金 混合资产 28.852
2026/04/30		 +21.48% +5.88% +0.72% +6.58% +5.26% 1.43%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 55.267
2026/04/30		 +29.19% +5.51% +4.01% +10.05% +5.29% 0.82%
智优逸均衡基金 混合资产 20.452
2026/04/30		 +21.01% +5.37% +0.45% +6.08% +4.61% 0.91%
核心累积基金 混合资产 30.858
2026/04/30		 +18.69% +5.21% +2.22% +6.27% +4.46% 0.78%
平稳基金 混合资产 13.954
2026/04/30		 +9.62% +2.76% 0.00% +3.10% +2.38% 1.33%
65岁后基金 混合资产 14.214
2026/04/30		 +5.91% +1.31% +0.28% +2.14% +1.24% 0.78%
强积金保守基金 强积金保守 14.312
2026/04/30		 +2.01% +1.00% +0.46% +0.13% +0.65% 0.77%
环球债券基金 债券 11.740
2026/04/30		 +1.73% +0.42% -0.82% +0.62% +0.17% 0.82%
保证基金 保证 10.665
2026/04/30		 +2.35% +0.33% -0.28% +0.19% -0.14% 2.05%
恒指基金 股票 30.100
2026/04/30		 +18.83% -0.16% -5.75% +3.98% +0.67% 0.78%
中港股票基金 股票 27.498
2026/04/30		 +21.83% -0.26% -6.25% +6.19% +1.10% 1.49%
中国股票基金 股票 16.554
2026/04/30		 +22.80% -0.46% -4.01% +9.85% +2.18% 1.49%
亚洲均衡基金 股票 9.047
2026/04/30		 +9.00% -5.17% -6.94% +3.68% -2.72% 0.88%
营办机构平均 +19.97% +4.56% +0.07% +6.37% +3.95% 1.13%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局，资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料，仅作参考之用。
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关於基金详情及所涉及的风险，请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
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在作出任何投资之前，　阁下应详阅有关销售文件，尤其是投资政策及风险因素。　阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险，并应考虑　阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒　阁下，　阁下须对所作出的投资决定负责。同时，除非向　阁下推介或出售基金投资的中介人已向　阁下提出有关基金乃适合　阁下的意见，并已向　阁下阐明理由，包括买入有关基金将如何与　阁下的投资目标一致，否则　阁下不应作出投资。如有疑问，请寻求独立财务及专业意见。

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